金融レバレッジ

ウィキディア – 「金融レバレッジ – 金融において、レバレッジは、資産の購入における新鮮な株式ではなく、借入金(借入資金)の使用を含むあらゆる手法であり、取引から株式保有者に対する税引き後利益が超過することを期待する借入コストは、多くの場合、複数の倍数によって — したがって、物理学におけるレバーの効果から単語の証明、比較的小さな入力力の適用をそれに応じて大きな出力力に増幅する単純な機械。通常、貸し手(金融プロバイダー)は、どのくらいのリスクを取る準備ができているかの制限を設定し、それが許可するレバレッジの量に制限を設定し、取得した資産をローンの担保セキュリティとして提供する必要があります。例えば、不動産の場合、金融プロバイダーは、例えば、不動産の市場価値の80%を貸し出す可能性があり、商業用不動産の場合は70%であるかもしれませんが、株式では、特定の揮発性株式で60%またはまったく貸し出す可能性があります。

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レバレッジシステムはすべてのCFDブローカーによって使用されていますが、その定義は多くの場合、新しい投資家には理解できません。この記事では、取引プラットフォームで使用されるレバレッジが実際にどのように機能するかを説明しようとします。

CFDを活用する最大の利点は、投資家が必要とする株式が従来の証券取引所の場合よりもはるかに少ないという事実です。

レバレッジの量は、投資された資本が増加/減少する程度を決定します。小売口座の場合、最も一般的に使用されるレバレッジは1:30で、ほとんどの資産をカバーします。これは、投資額が30倍または30倍減少することを意味します。

一部の取引プラットフォームは、知識と投資スキルを確認する特定の要件を満たす経験豊富なユーザーが利用できるプロフェッショナルアカウントを提供します。プロのユーザー向けのアカウントは、ブローカーによっては、はるかに高いレバレッジを使用する可能性を提供し、最大1:500に達する可能性があります。

投資に関連するリスクはそのレベルに比例して増加するため、高レバレッジが常に最良の解決策であるとは限りません。レバレッジシステムは、ブローカーによる投資家へのクレジットに基づいており、実際よりもはるかに多い金額で投資することができます。

ただし、彼は、従来の証券取引所の場合のように、購入する株式、通貨、指数、または商品の実際の所有者ではありませんが、価格が変化すると、あたかもその全額を稼いだり失ったりします。彼は資産の所有者でした。一方、ブローカーは、スプレッド、つまり契約締結の仲介に請求される手数料から利益を得ます。スプレッドの金額はブローカーによって異なり、資産の現在の価格に応じて固定または変動する可能性があります。

最高の取引プラットフォームは、投資家が債務を負わないようにする「マージン」を提供します。これは、投資を確保するブローカーによって指定された投資額の%です。このレベルを超えると、CFD契約は自動的に終了します。これにより、ユーザーは交換口座の残高がマイナスにならないことが保証されます(ただし、例外があります。これについては次の記事で詳しく説明します)。

レバレッジはかなり複雑なプロセスであり、例を使用して説明するのが最も簡単です。
最も人気のあるEUR / USD通貨ペアを考えてみましょう。
現在の販売率1.10697 2019年11月20日現在

1:30のレバレッジを使用して差金決済取引に100ユーロを投資することにより、実際の資本は30倍になります。つまり、ユーロのCFD契約を受け取ることになります。 3000.このおかげで、わずかな価格変動でも多額の収益を得ることができます。為替レートが2%上昇するシナリオを想定すると、60 EUR(3,000 EUR + 2%= 60 EUR)を獲得し、自己損失のリスクがあります。資本金100ユーロ。

CFDを使用すると、選択した資産の価値が上がるときだけでなく、価格が下がるときにも、資本を稼ぐだけでなく失うこともできます。これは、CFDの締結時に、投資家が決定するためです。価格が上がるか下がるか。価値が下がると思う場合は、「売り」オプションを選択する必要があります。これにより、資産の価格が下がったときに獲得できます。彼が間違った選択をした場合、彼は投資した資本を失います。

CFDの取引にはなぜ多くのリスクが伴うのですか?
ミスが発生した場合、投資家は稼いだ金額に比例してすぐにお金を失うため、間違った決定をした場合、上記の例では売りオプションを選択することになります。つまり、彼はEUR / USDの為替レートが下がると仮定して差金決済取引を締結しますが、予想外に価格が+ 2%上昇し、実際の資本の60ユーロが失われます。もちろん、不利な時期に契約を終了することを決定した場合にのみ、投資したお金を失わないように、状況が変わるのを待ってから差金決済を終了することができます(これについては次で明らかにします)記事)。

上記の例でレバレッジ1:300(プロフェッショナルアカウント)が使用された場合、同じ為替レートの変更+ 2%で、投資家は100ユーロを投資することで600ユーロを獲得します。自己資本(30,000ユーロ+ 2%= 600ユーロ)。ただし、軽微なミスが発生した場合、彼の契約は自動的に終了します。 EUR / USDの為替レートは、契約締結時の値より0.35%下がるだけで十分です。なぜですか?
この時点で(30,000ユーロ-0.35%= 105ユーロ)、投資家は実際の投資資本、つまり100ユーロをすべて失い、マージンシステムの「マージン」が契約を閉じて債務を回避します。小さなミスをすると、投資した資本をすべて失う可能性があるため、レバレッジを増やしても必ずしも収益が上がるとは限らないのはこのためです。

CFDはより良い解決策のようです rお金を稼ぎたいが、このシステムではわずかな自己負担で十分であるため、自己資本の大部分を危険にさらすつもりがない場合は、従来の取引所よりも多くの人がいます。

ただし、レバレッジが高いほど、収益が増える可能性がありますが、損失が増える可能性もあることを覚えておく必要があります。この問題の解決策は、損失が発生した場合にライフスタイルを変更せざるを得ないように、総資本のごく一部のみを投資することを勧める世界最高の投資家が推奨する方法です。資本の1/10が安全なしきい値であると想定されています。

レバレッジを使用すると、非常に早く稼ぐことができますが、同じようにすぐにお金を失う可能性があります。初心者のトレーダーは、無料のデモ口座で市場の基本的なルールを学ぶことから始めることをお勧めします。そのような口座はほとんどのブローカーによって共有され、仮想通貨のみが実際の口座と異なります。すべてのチャート、統計、操作は実際のアカウントの場合。それらのおかげで、さまざまな投資戦略をテストし、最適なものを選択できます。

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CFDは複雑な手段であり、レバレッジのために急速にお金を失うリスクが高くなります。 個人投資家のアカウントの65%から89%は、CFDの取引時に損失を出します。 CFDのしくみを理解しているかどうか、およびお金を失うリスクが高いかどうかを検討します。 あなたが失うわけにはいかないお金を投資しないでください。
CFD、バイナリーオプション、外国為替および金融デリバティブを取引するとき、多くの個人投資家口座はお金を失います。 CFD、Forex、金融デリバティブの仕組みを理解しているかどうか、そしてお金を失うリスクが高いかどうかを検討してください。
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