财务杠杆

维基科 – "金融杠杆 – 在金融中,杠杆是任何涉及使用债务(借入资金)的技术,而不是在购买资产时使用新权益,预计交易给股东的税后利润将超过借贷成本,通常以几个倍数表示,因此这个词的来源来自物理学杠杆的影响,这是一种简单的机器,它放大了相对较小的输入力的应用,从而转化为相应的更大的输出力。通常,贷款人(融资提供人)将设定一个限制,它准备承担多少风险,并将对允许多少杠杆设定限制,并要求将收购资产作为贷款的担保提供。例如,对于住宅物业,融资机构可能借出高达房产市值的80%,对于商业地产,其贷款额可能为70%,而对某些波动较大的股票,融资机构可能最多贷款60%或根本没有。

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所有差价合约经纪商都使用杠杆系统,但其定义往往对新投资者难以理解。在本文中,我们将尝试解释交易平台使用的财务杠杆实际上是如何工作的。差价合约杠杆的最大优势是,投资者需要的股本比典型的证券交易所少得多。杠杆金额决定了投资资本的倍增程度,对于零售账户,最常见的杠杆是1:30覆盖大多数资产。这意味着投资金额将乘以 30 倍,利润将无可比拟。一些交易平台为符合某些要求、确认其知识和投资技能的有经验的用户提供专业账户。面向专业用户的账户提供了使用更高杠杆的可能性,具体取决于经纪商,其杠杆率可达 1:500。高杠杆并不总是最好的解决方案,因为与投资相关的风险与其水平成正比地增加。杠杆系统包括向投资者提供经纪人,这使他能够投资比他实际拥有的金额大得多。然而,他不是购买的股票、货币、指数或商品的真正所有者,就像经典交易所那样,但如果他改变价格,他仍然能赚到全部的钱,就好像他是这些资产的所有者一样。另一方面,经纪商从点差中获利,即经纪合约收取的佣金,点差金额取决于经纪商,可以根据当前资产价格进行固定或可变。

最好的交易平台提供"保证金"或保证金,防止投资者进入债务,这是由经纪人的一定投资金额的百分比,以确保投资。超过此级别后,CFD 合约将自动关闭,这保证用户的帐户状态永远不会为负值。通过我们区分在排名中区分的经纪人投资差价合约,没有办法进入债务。我们可以损失多达,因为我们决定支付到我们的经纪人的交易帐户,因为他们每个人都保证其客户一个保证金。

财务杠杆系统是一个相当复杂的过程,用一个例子来解释是最容易的。
考虑最受欢迎的欧元货币对/ 美元:截至 2019
年 11 月 20 日的当前卖出汇率为 1.10697

使用 1:30 的杠杆将 100 欧元投资于欧元/美元差价合约,我们的实际资本将乘以 30 倍,这意味着我们将获得 3,000 欧元的差价合约。多亏了这一点,即使是很小的价格波动也允许我们赚取大量的收入,假设利率提高2%,我们将赚取60欧元(3000欧元+2%= 60欧元),同时冒着我们自己的资本100欧元的风险。差价合约允许您不仅在所选资产价值增加时赚钱,而且当其价格下降时,投资者在得出结论时决定价格是上涨还是下跌。如果他认为价值会下降,他应该选择"卖出"选项,这要归功于他在资产价格下跌时将赚到钱。

为什么投资差价合约涉及
很大的风险?因为,如果出现错误,投资者会以比例的方式迅速损失他挣的钱,这意味着如果他做出了错误的决定,在上述示例中,他会选择卖出期权,即如果欧元/美元汇率会下跌,那么将签订差价合约,但价格会上涨±2%,他将失去60欧元的实际资本。当然,只有当他决定在不利的时刻结束他的合同,但他可以等待情况改变之前,他完成了他的差价合同,以免失去他的投资资金。

如果在上述示例中使用了 1:300 杠杆(专业账户),则相同汇率变化 = 2%,投资者通过投资 100 欧元自有资本(30,000 EUR = 2% = 600 欧元)来赚取 600 欧元,但如果出现小错误,他的合同将自动获得y 关闭。欧元/美元汇率仅比合约签订时贬值0.35%就足够了。为
什么?因为(30,000欧元 – 0.35% = 105欧元)此时投资者将失去他所有的实际投资资本,即100欧元,而保证金制度"保证金"关闭合同以防止债务。正因如此,更大的杠杆率并不总是意味着更好的收益,因为如果出现小错误,你可能会失去所有投入的资本。

合约差价合约对许多人来说可以比经典股市更好的解决方案,如果我们想要赚好钱,但我们不会冒我们大部分自有资本的风险,因为在这个系统中,一小笔自己的贡献就足够了。但是,应该记住,杠杆越高,收益越高,风险也就越大。解决这个问题的方法是由最好的世界级投资者推荐的方法,他们建议你只投资你所有资本的一小部分,这样,一旦亏损,你不会被迫改变你的生活方式。假定安全阈值是所持有资本的 1/10。杠杆率可以让你赚得非常快,但它可能导致同样快速的钱损失。然而,尽管存在风险,但它是一种有趣的资本倍增方式,当然,成功投资的机会会随着我们对市场原则和我们获得的经验的了解而成比例地增加。初学者交易者建议从学习市场的基本原则在免费模拟账户上开始,这些账户由许多经纪商提供,与真实账户不同,只有虚拟货币,所有的图表,统计和操作都等同于真实帐户。多亏了他们,你可以测试各种投资策略没有风险,并选择最适合你。

如果您想知道选择哪个经纪商,您可以找到最受欢迎的平台的比较,这些平台允许您在我们经验丰富的投资者团队准备的经纪商排名中交易差价合约。

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本研究提供的内容仅用于信息和教育目的。所有意见、分析、估价和提交材料不构成2005年7月29日关于金融工具交易法意义上的投资咨询服务或一般性建议。应该记住,基于历史数据或结果的信息和研究并不能保证未来的利润。