Contrats CFD
"Contrat de différence" – est un contrat entre deux parties:
le fournisseur du contrat et l'investisseur (acheteur du contrat) dans lequel le vendeur est supposé payer la différence entre la valeur actuelle (le jour du contrat) des actifs spécifiques (par exemple actions, obligations, devises, matières premières, marchandises, etc.) et leur valeur à la date de règlement du contrat (si la différence est négative, l'acheteur verse cette valeur au vendeur). Les CFD utilisent l'effet de levier (ce qu'on appelle l'effet de levier). "
Le terme «contrat pour différence» – CFD désigne un contrat entre un investisseur et un courtier qui oblige les deux parties à régler un montant égal à la différence du prix de l’actif en question entre le prix d’ouverture du contrat et la clôture de son positionner.
Les CFD présentent plusieurs avantages clés qui les rendent si intéressants pour les investisseurs:
- Ils vous permettent d’investir dans toutes les catégories d’instruments, y compris devises, actions, matières premières, fonds, etc.
- Ils donnent la possibilité de gagner sur l’augmentation ainsi que sur la diminution du prix de chaque actif
- Les CFD utilisent l’effet de levier (sont à effet de levier)
- Ce sont des dérivés
Que signifie «dérivés» dans le cas des CFD?
L’acheteur du contrat ne devient pas réellement propriétaire de l’instrument sous-jacent, c’est-à-dire qu’il ne l’achète pas littéralement, mais spécule seulement si le prix d’un actif donné baissera ou augmentera dans un proche avenir. Sur la base de ses prédictions, il conclut un contrat de différence avec un courtier dans lequel il définit sa position. Grâce à cette solution, l’investisseur ne se contente que d’une petite partie du montant qui dans le cas d’une bourse classique serait nécessaire pour ouvrir une position.
Pourquoi pouvons-nous gagner / ou perdre de l’argent en tradant des CFD?
Car lors de la conclusion du contrat, l’investisseur détermine si le prix des actifs qui l’intéresse va baisser ou augmenter dans un proche avenir.
Si, selon sa spéculation, le prix de l’instrument monte, il prend une position «longue» en sélectionnant une option (BUY) et réalise un profit à chaque fois que le prix de l’actif augmente.
Cependant, s’il constate que le prix de l’instrument baisse, il prend une position «courte» en sélectionnant une option (vente – VENTE) et réalise un profit à chaque fois que le prix de l’actif baisse.
Si les prix des actifs évoluent dans la direction opposée à celle prévue par l’investisseur, il perdra son capital investi.
Pour mieux expliquer cet aspect, utilisons un exemple:
Si un investisseur anticipe une baisse du prix du pétrole, il ouvre une position «courte», c’est-à-dire vend (vend) un CFD sur le pétrole et gagne à mesure que le prix du pétrole baisse. À l’inverse, si les prix du pétrole augmentent, l’investisseur subit une perte. Le montant des pertes et des gains dépend du volume de trafic et du volume des transactions intervenues sur le marché, c’est-à-dire de combien de% la valeur a changé par rapport au prix en vigueur au moment de l’ouverture du contrat.
