Effet de levier financier

Wikipédia "L'effet de levier financier – dans la finance, l'effet de levier est toute technique impliquant l'utilisation de la dette (fonds empruntés) plutôt que de capitaux propres frais dans l'achat d'un actif, avec l'espoir que le bénéfice après impôt aux détenteurs d'actions de la transaction dépassera le coût d'emprunt, souvent par plusieurs multiples – d'où la provenance du mot de l'effet d'un levier en physique, une machine simple qui amplifie l'application d'une force d'entrée relativement faible dans une force de sortie correspondante plus grande. Normalement, le prêteur (fournisseur de financement) fixera une limite sur le montant du risque qu'il est prêt à prendre et fixera une limite sur le montant de l'effet de levier qu'il permettra, et exigerait que l'actif acquis soit fourni comme garantie collatérale pour le prêt. Par exemple, pour une propriété résidentielle, le fournisseur de financement peut prêter jusqu'à, disons, 80 % de la valeur marchande de la propriété, pour une propriété commerciale, elle peut être de 70 %, tandis que sur les actions, elle peut prêter jusqu'à, disons, 60 % ou aucune sur certaines actions volatiles.

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Le système d'effet de levier est utilisé par tous les courtiers CFD, mais sa définition reste souvent incompréhensible pour les nouveaux investisseurs. Dans cet article, nous allons essayer d'expliquer comment l'effet de levier financier utilisé par les plates-formes de négociation fonctionne réellement. Le plus grand avantage de l'effet de levier CFD est que l'investisseur a besoin de beaucoup moins d'actions qu'une bourse classique. Le montant de l'effet de levier détermine le degré de multipliconnement du capital investi, pour les comptes de détail, l'effet de levier le plus courant est de 1:30 couvrant la plupart des actifs. Cela signifie que le montant investi sera multiplié par 30, et que le bénéfice sera incomparablement plus élevé. Certaines plateformes de trading offrent des comptes professionnels à la disposition d'utilisateurs expérimentés qui répondent à certaines exigences confirmant leurs connaissances et leurs compétences en investissement. Les comptes destinés aux utilisateurs professionnels offrent la possibilité d'utiliser un effet de levier beaucoup plus élevé, selon le courtier, il peut atteindre jusqu'à 1: 500. Un effet de levier élevé n'est pas toujours la meilleure solution, car le risque associé à l'investissement augmente proportionnellement à son niveau. Le système d'effet de levier consiste à créditer l'investisseur avec un courtier, ce qui lui permet d'investir un montant beaucoup plus important que ce qu'il a réellement. Cependant, il n'est pas le véritable propriétaire des actions, devises, indices ou matières premières achetées, comme dans le cas de la bourse classique, mais il gagne toujours le plein montant s'il change leurs prix, comme s'il était le propriétaire de ces actifs. Le courtier, d'autre part, tire profit des spreads, c'est-à-dire la commission facturée pour les contrats de courtage, le montant de l'écart dépend du courtier et peut être fixe ou variable en fonction du prix actuel de l'actif.

Les meilleures plates-formes de trading offrent une "marge" ou une marge qui empêche les investisseurs de s'endetter, ce qui est déterminé par le courtier% du montant investi qui assure l'investissement. Après avoir dépassé ce niveau, le contrat CFD est automatiquement fermé, ce qui garantit à l'utilisateur que le statut de son compte ne sera jamais négatif. En investissant dans des contrats différentiels par l'intermédiaire de courtiers distingués par nous dans le classement, il n'y a aucun moyen de s'endetter. Nous pouvons perdre jusqu'à autant que nous décidons de payer sur le compte de négociation de notre courtier, parce que chacun d'eux garantit à ses clients un dépôt de garantie.

Le système d'effet de levier financier est un processus assez compliqué, il sera plus facile à expliquer à l'aide d'un exemple.
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En investissant 100 EURO dans un contrat différentiel EUR/USD à l'aide d'un effet de levier de 1h30, notre capital réel sera multiplié par 30, ce qui signifie que nous recevrons un contrat CFD de 3.000 euros. Grâce à cela, même de petites fluctuations de prix nous permettent de gagner un montant important, en supposant un scénario que le taux augmente de 2%, nous gagnerions 60 EURO (3000 EUR – 2% – 60 EUR) tout en risquant notre propre capital de 100 EUR. Les CFD vous permettent de gagner de l'argent non seulement en cas d'augmentation de la valeur de l'actif sélectionné, mais aussi lorsque son prix baisse, car au moment de leur conclusion l'investisseur détermine si, selon ses prédictions, le prix va augmenter ou baisser. S'il pense que la valeur va baisser, il devrait choisir l'option "vendre", grâce à laquelle il gagnera au moment où le prix de l'actif baisse.

Pourquoi investir des CFD comporte-t-il beauc
oup de risques? Parce qu'en cas d'erreur l'investisseur perd son argent proportionnellement rapidement ce qu'il gagne, cela signifie que s'il a pris la mauvaise décision et dans l'exemple ci-dessus, il choisirait l'option de vendre, c'est-à-dire conclurait un contrat différentiel en supposant que le taux de change EUR / USD chuterait, mais de façon inattendue pour lui le prix augmenterait de 2%, il perdrait 60 EUR de son capital réel. Bien sûr, seulement s'il décide de fermer son contrat à un moment défavorable, mais il peut attendre que la situation change avant de terminer son contrat différentiel, afin de ne pas perdre son argent investi.

Si 1: 300 levier (compte professionnel) étaient utilisés dans l'exemple au-dessus de la même variation de taux de change de 2%, l'investisseur gagnerait 600 euros en investissant 100 EUR de capital propre (30.000 EUR – 2% – 600) EUR), mais en cas de petite erreur son contrat serait automatiqueall y fermé. Il suffit que le taux de change EUR/USD baisse de seulement 0,35% en dessous de la valeur au moment de la conclusion du contrat. Pour
quoi? Car (30 000 euros – 0,35% à 105 euros) à ce stade, l'investisseur perd tout son capital d'investissement réel, soit 100 euros, et le système de marge "marge" clôt le contrat pour éviter la dette. C'est pour cette raison qu'un plus grand effet de levier ne signifie pas toujours de meilleurs gains, parce qu'en cas de petite erreur, vous pouvez perdre tout le capital investi.

Le CFD contractuel pour beaucoup de gens peut être une bien meilleure solution que le marché boursier classique, si nous voulons gagner de l'argent, mais nous n'allons pas risquer une grande partie de notre propre capital, parce que dans ce système une petite contribution propre est suffisante. Cependant, il ne faut pas oublier que plus l'effet de levier est élevé, plus les bénéfices sont élevés, mais aussi que le risque est accru. La solution à ce problème est la méthode recommandée par les meilleurs investisseurs de classe mondiale qui vous conseillent d'investir seulement une petite partie de tout votre capital, de sorte qu'en cas de perte, vous ne serez pas obligé de changer votre mode de vie. On suppose que le seuil de sécurité est de 1/10 partie du capital détenu. L'effet de levier vous permet de gagner très rapidement, mais il peut conduire à une perte d'argent tout aussi rapide. Cependant, malgré le risque, c'est une façon intéressante de multiplier les capitaux et certainement les chances de succès des investissements augmentent proportionnellement au développement de notre connaissance des principes du marché et de l'expérience que nous acquitons. Les traders débutants recommandent de commencer par l'apprentissage des principes de base du marché sur un compte de démonstration gratuit, ces comptes sont offerts par de nombreux courtiers et diffèrent de ceux réels seulement avec la monnaie virtuelle, tous les graphiques, les statistiques et les opérations sont identiques à réel Comptes. Grâce à eux, vous pouvez tester diverses stratégies de placement sans risque et choisir la meilleure pour vous.

Si vous vous demandez quel courtier choisir, vous pouvez trouver une comparaison des plates-formes les plus populaires qui vous permettent d'échanger des contrats différentiels dans le classement des courtiers préparé par une équipe de nos investisseurs expérimentés.

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Les CFD sont des instruments complexes et comportent un risque élevé de perdre de l’argent rapidement en raison de l’effet de levier. 65% à 89% des comptes d’investisseurs particuliers perdent de l’argent lorsqu’ils négocient des CFD. Demandez-vous si vous comprenez comment fonctionnent les CFD et si vous pouvez vous permettre le risque élevé de perdre votre argent. N’investissez pas de l’argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre.
De nombreux comptes d’investisseurs de détail perdent de l’argent lorsqu’ils négocient des CFD, des options binaires, du Forex et des dérivés financiers. Demandez-vous si vous comprenez comment fonctionnent les CFD, le Forex et les dérivés financiers et si vous pouvez vous permettre le risque élevé de perdre votre argent.
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