Kontrakt CFD
"Kontrakt för differens"-är ett avtal mellan två parter:
leverantören av kontraktet och investeraren (köparen av kontraktet) där säljaren antas betala skillnaden mellan det aktuella värdet (på kontraktsdagen) av de specifika tillgångarna (t. ex. aktier, obligationer, valutor, råvaror, varor, etc.) och deras värde i kontraktet likviddagen (om skillnaden är negativ, köparen betalar detta värde till säljaren). CFDs använder hävstång (s.k. hävstångseffekt). "
Uttrycket “kontrakt för skillnad” – CFD betyder ett avtal mellan en investerare och en mäklare som tvingar båda parter att reglera ett belopp som är lika med skillnaden i priset på tillgången i fråga mellan öppningskursen för kontraktet och stängningen av dess placera.
Det finns flera viktiga fördelar med CFD: er som gör dem så intressanta för investerare:
- De låter dig investera i alla kategorier av instrument, inklusive valutor, aktier, råvaror, fonder etc.
- De ger möjlighet att tjäna i takt med att priset på varje tillgång ökar och minskar
- CFD använder hävstång (är hävstångseffekt)
- De är derivat
Vad betyder “derivat” när det gäller CFD?
Köparen av kontraktet blir faktiskt inte ägare till det underliggande instrumentet, dvs han köper det inte bokstavligen utan spekulerar bara om priset på en viss tillgång kommer att sjunka eller stiga inom en snar framtid. Baserat på hans förutsägelser sluter han ett avtal om skillnad med en mäklare där han definierar sin position. Tack vare denna lösning är investeraren nöjd med endast en liten del av det belopp som skulle vara nödvändigt för en klassisk börs för att öppna en position.
Varför, genom att investera i CFD: er, kan vi tjäna / eller förlora pengar på stigande / eller fallande priser?
Eftersom investeraren vid tidpunkten för avtalets ingående avgör om priset på de tillgångar han eller hon är intresserad av kommer att falla eller stiga inom en snar framtid.
Om, enligt hans spekulation, priset på instrumentet stiger, tar han en ”lång” position genom att välja ett alternativ (KÖP) och gör vinst varje gång tillgångspriset stiger.
Men om han upptäcker att priset på instrumentet kommer att sjunka, tar han en “kort” position genom att välja ett alternativ (sälj – SÄLJ) och gör vinst varje gång tillgångspriset faller.
Om tillgångspriserna rör sig i motsatt riktning till den förutspådda investeraren kommer han att förlora sitt investerade kapital.
För att förklara denna aspekt bättre, låt oss använda ett exempel:
Om en investerare räknar med att deras oljepris kommer att sjunka, öppnar de en “kort” position, dvs säljer (säljer) en oljecfd och tjänar när oljepriset faller. Omvänt, om oljepriserna stiger, drabbas investeraren av en förlust. Mängden förluster och vinster beror på trafikvolymen och handelsvolymen som inträffade på marknaden, dvs med hur många% värdet förändrades i förhållande till det pris som var i kraft vid tidpunkten för kontraktets öppnande.