Sutartys CFD
"Sutartis dėl skirtumų"-tai sutartis tarp dviejų šalių:
sutarties vykdytojas ir investuotojas (sutarties pirkėjas), kuriame laikoma, kad pardavėjas sumoka konkretaus turto (pvz., akcijų, obligacijų, valiutų, žaliavų, prekių ir kt.) dabartinės vertės (sutarties dieną) skirtumą ir jų vertę sutarties atsiskaitymo dieną (jei skirtumas yra neigiamas, pirkėjas sumoka šią vertę pardavėjui). CFD naudoja sverto poveikį (vadinamąjį svertą). "
Sąvoka „sutartis dėl skirtumo“ – CFD – tai sutartis tarp investuotojo ir brokerio, įpareigojanti abi šalis sumokėti sumą, lygią atitinkamo turto kainos skirtumui tarp pradinės sutarties kainos ir jos pabaigos. poziciją.
Yra keli pagrindiniai CFD privalumai, dėl kurių jie yra tokie įdomūs investuotojams:
- Jie leidžia investuoti į visų kategorijų priemones, įskaitant valiutos, atsargos, žaliavos, fondai ir kt.
- Jie suteikia galimybę uždirbti padidėjus ir sumažinus kiekvieno turto kainą
- CFD naudoja svertą (yra sverto)
- Jie yra dariniai
Ką reiškia „išvestinės finansinės priemonės“ CFD atveju?
Sutarties pirkėjas faktiškai netampa pagrindinės priemonės savininku, t. Y. Jis neperka jos pažodžiui, o tik spėlioja, ar artimiausiu metu konkretaus turto kaina kris ar kils. Remdamasis savo prognozėmis, jis su brokeriu sudaro sutartį dėl skirtumo, kuriame apibrėžia savo poziciją. Šio sprendimo dėka investuotojas patenkintas tik maža sumos dalimi, kuri būtų reikalinga klasikinės vertybinių popierių biržos atveju, norint atidaryti poziciją.
Kodėl investuodami į CFD galime uždirbti / arba prarasti pinigų dėl kylančių ar (arba) krentančių kainų?
Nes sudarydamas sutartį investuotojas nustato, ar artimiausiu metu jį dominantis turtas kris ar kils.
Jei pagal jo spekuliaciją priemonės kaina kyla, jis, pasirinkdamas pasirinkimo sandorį (PIRKTI), užima „ilgą“ poziciją ir gauna pelną kiekvieną kartą, kai turto kaina kyla.
Tačiau jei jis nustato, kad priemonės kaina kris, jis užima „trumpą“ poziciją pasirinkdamas pasirinkimą (parduoti – PARDUOTI) ir gauna pelną kiekvieną kartą, kai turto kaina krenta.
Jei turto kainos judės priešinga prognozuojama investuotojo kryptimi, jis praras savo investuotą kapitalą.
Norėdami geriau paaiškinti šį aspektą, naudokime pavyzdį:
Jei investuotojas numato, kad jų naftos kaina kris, jie atsidaro „trumpoje“ pozicijoje, ty parduoda (parduoda) naftos CFD ir uždirba, kai krenta naftos kaina. Ir atvirkščiai, jei naftos kainos kyla, investuotojas patiria nuostolių. Nuostolių ir pelno dydis priklauso nuo srauto apimties ir rinkoje įvykusios prekybos apimties, t. Y. Kiek procentų vertė pasikeitė, palyginti su kaina, kuri galiojo sutarties atidarymo metu.